Mitarbeiter (m/f/x) im Bereich Corporate Treasury

  • Ort: Hamburg, Norderstedt - tesa Headquarter
  • Einstieg als: Berufserfahrene
  • Tätigkeitsbereich: Finanzen
  • Referenznummer: 2025-0067
  • Abteilung: Corporate Treasury
  • Maximal erreichbare Entgeltgruppe: E12
  • Vertrag: unbefristet

 

Das sind Ihre Aufgaben

  • Sicherstellung und Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs (SAP Zahllauf, manuelle ZA)
  • Disposition aller in- und ausländischen Bankkonten und Steuerung des Cash Pooling
  • Unterstützung bei der Durchführung der FX-Geschäfte und beim FX-Prozess
  • Unterstützung im Berichtswesen, KYC Dokumentation, Compliance, AML, Wartung der Richtlinien etc. 
  • Durchführung und Steuerung der kurzfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung auf Basis von Accounting-Daten sowie Analyse der Zahlungsströme & Liquiditätsdaten der Unternehmensgruppe (DOP)
  • Erstellung des Nettofinanzstatus des Konzerns
  • Kontrolle, Abgleich und Überwachung aller finanziellen Transaktionen die von Front-Office kontrahiert werden (Verträge, Avale, Garantien, Darlehen, FX, Derivate, etc.)
  • Berechnung des Zinsergebnisses der Unternehmensgruppe (Cash Pool, ICLs etc.)
  • Durchführung von Plan-Ist Abweichungen 
  • Unterstützung bei der Erstellung des Management-Reportings für die Bereiche Liquiditäts-, FX-, Zins- und Kontrahentenrisiken
  • Unterstützung bei Treasury-relevanten Fragestellung bei der Erstellung der Jahres-, Quartals- und Monatsabschlüsse 
  • Bankkontenmanagement einschließlich der Pflege der Bankberechtigungen und Unterschriftenvollmachten (Banken- & Treasury-Systeme) 
  • Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse im Back & Middle Office sowie Mitwirkung an entsprechender Projektarbeit
  • Lösungsorientierte Zusammenarbeit und Beratung u.a. mit Schnittstellen zu anderen Abteilungen wie z.B. SSC Accounting, Controlling, Steuern, IT und Wirtschaftsprüfern
  • Übernahme von Vertretungsaufgaben (innerhalb Corporate Treasury)

Das ist Ihr Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau oder erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium
  • Relevante Berufserfahrung im Finanzbereich bzw. Bankensektor, erste Erfahrungen im Treasury bzw. Cash Management wünschenswert
  • Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen
  • Kenntnisse in SAP FI wünschenswert 
  • Strukturierte-, ergebnis-, und teamorientierte Arbeitsweise (auch unter Zeitdruck)
  • Gute kommunikative und serviceorientierte Fähigkeiten, hohes Maß an Eigeninitiative, Kreativität und Engagement sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
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